| № п/п |
Наименование статей |
За отчетный период |
| I. |
Денежные потоки от операционной деятельности |
|
| 1. |
Процентные доходы |
98622 |
| 2. |
Процентные расходы |
28457 |
| 3. |
Комиссионные доходы |
15232 |
| 4. |
Комиссионные расходы |
456 |
| 5. |
Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями |
3865 |
| 6. |
Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов,ценных бумаг и другого имущества |
1448 |
| 7. |
Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями |
3137 |
| 8. |
Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов,ценных бумаг и другого имущества |
303 |
| 9. |
Доходы,полученные в форме дивидендов |
0 |
| 10. |
Прочие операционные доходы |
5483 |
| 11. |
Прочие операционные расходы |
73972 |
| 12. |
Непредвиденные расходы после налогообложения |
0 |
| 13. |
Всего доходы/расходы (ст.13.1+ ст.13.2), в т.ч. |
-11347 |
| 13.1. |
Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12) |
18325 |
| 13.2. |
Изменение доходов/расходов |
-29672 |
| 14. |
Платежи в бюджет,отчисляемые из прибыли,платежи на благотворительные и другие цели |
2271 |
| 15. |
Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13+ст.14) |
-9076 |
| |
Изменения текущих активов |
|
| 16 |
Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации |
-20785 |
| 17. |
Средства в кредитных организациях |
-19105 |
| 18. |
Вложения в торговые ценные бумаги |
-3880 |
| 19. |
Ссудная и приравненная к ней задолженность |
-114963 |
| 20. |
Прочие активы |
-62186 |
| |
Изменения текущих обязательств |
|
| 21 |
Кредиты,полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации |
0 |
| 22 |
Средства кредитных организаций |
-525 |
| 23 |
Средства клиентов |
185760 |
| 24 |
Прочие обязательства |
607 |
| 25 |
Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ст.23+ст.24 ) |
-35077 |
| 26 |
Чистый приток / отток от операционной деятельности(ст.15+ст.25) |
-44153 |
| II. |
Денежные потоки от инвестиционной деятельности |
|
| 27 |
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы |
-3306 |
| 28 |
Вложения в инвестиционные ценные бумаги |
6513 |
| 29 |
Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи |
-100 |
| 30 |
Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29) |
3107 |
| III. |
Денежные потоки от финансовой деятельности |
|
| 31. |
Уставный капитал - ( средства акционеров (участников)) |
0 |
| 32. |
Собственные акции , выкупленные у акционеров (участников) |
0 |
| 33. |
Эмиссионный доход |
0 |
| 34. |
Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации |
21700 |
| 35. |
Дивиденды,начисленные из прибыли текущего года |
0 |
| 36. |
Выпущенные долговые обязательства |
3441 |
| 37. |
Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36) |
25141 |
| 38. |
Положительная /отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг;переоценка основных средств;начисленные и прочие средства,не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие |
-2064 |
| 39. |
Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ ст.30+ ст.37+ст.38) |
-17969 |
| 40. |
Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода |
99572 |
| 41. |
Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40) |
81603 |
